VSA (Volume Spread Analysis) là một phương pháp phân tích giao dịch dựa trên khối lượng giao dịch và mô hình nến. Nó giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về áp lực mua bán trên thị trường, xác định điểm vào và ra giao dịch tiềm năng, phát hiện xu hướng và tín hiệu đảo chiều, giảm rủi ro và tăng khả năng đạt được lợi nhuận. Phương pháp VSA cung cấp cho nhà giao dịch một cách tiếp cận đa chiều và chi tiết về thị trường, tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm để áp dụng thành công và có thể gặp một số hạn chế trong việc thu thập dữ liệu và áp dụng vào các thị trường nhỏ. Show
Khối lượng giao dịch là một thông tin thường bị nhiều trader bỏ qua, đặc biệt là những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, các chỉ báo về khối lượng mang lại nhiều lợi thế và có thể giúp ích rất nhiều khi phân tích kĩ thuật. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu một chỉ báo về khối lượng cơ bản - Volume với nội dung sau:
Khối lượng giao dịch (Volume) là một con số đo lường lượng tiền được mua hoặc bán trong một thời gian nào đó. Nó có thể hỗ trợ bạn trong việc nhận định xu hướng của thị trường và góp phần hình thành một hệ thống giao dịch hiệu quả, thậm chí volume còn có thể hỗ trợ bạn trong việc dự đoán trước những biến động của thị trường từ 2-3 ngày. Khối lượng Giao dịch còn có thể cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh thị trường, thị trường có hỗ trợ cho một xu hướng giá hay không. Mối quan hệ tương đối giữa giá hiện tại và khối lượng giao dịch sẽ cho biết mức độ quan tâm của trader đến thị trường. Khối lượng giao dịch lớn trong khi giá tăng là một chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm đang tăng. Trong khi đó khối lượng giao dịch nhỏ đồng nghĩa với mức độ quan tâm thấp và khả năng làm giá giảm. Khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định mua. Cài đặt chỉ báo Volume trên Tradingview và BinanceNếu bạn đã hiểu được Volume là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt Volume trên các nền tảng giao dịch. Để cài chỉ báo Volume trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart! Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt chỉ báo Volume trên Tradingview và sàn giao dịch Binance. TradingviewNhư mình đã nói, bạn cần biết về TradingView và đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ" để vào chart phân tích. Cài đặt Volume trên TradingviewKhi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:
Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo Volume. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá. Sàn giao dịch BinanceHiện nay, Binance được xem là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới. Cách đăng ký tài khoản trên Binance khá phức tạp và đòi hỏi xác minh danh tính nhiều bước. Do đó bạn cần xem hướng dẫn cách đăng ký tài khoản chi tiết tại đây. Sau khi đăng nhập và vào chart của Binance bạn hãy làm theo 3 bước sau:
Cấu tạo của chỉ báo Volume
Theo mặc định ban đầu, khối lượng tăng và giảm là những hằng số nên bạn không thể thay đổi cài đặt được. MA sẽ tính toán theo thông số 20: trung bình cộng của 20 phiên giao dịch trước đó. Để điều chỉnh các thông số của đường MA cũng như màu sắc bạn cần làm theo 3 bước sau:
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo VolumeNhư vậy, bạn cũng nắm rõ được chỉ báo Volume là gì và cách cài đặt trên cái sàn rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách dùng hiệu quả qua 4 tín hiệu. Xác nhận xu hướng giáKhối lượng giao dịch tăng theo xu hướng của giá đồng nghĩa với việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành. Trong xu hướng tăng:
Trong xu hướng giảm:
Khối lượng giao dịch giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm. Đây là biểu hiện của phân kỳ giữa giá và khối lượng. Giá có thể tiếp tục tăng tuy nhiên đà tăng đã yếu và dễ có đảo chiều. Xác nhận sự đảo chiềuTrong một xu hướng tăng, khi giá đang tạo đỉnh cao hơn, nhưng khối lượng giảm dần cho thấy người mua không còn nhiều nên khả năng sẽ đảo chiều giảm giá => SELL Sự đảo chiều trong xu hướng tăngTrong một xu hướng giảm, Khi giá đang tạo đáy thấp hơn, nhưng khối lượng giảm dần cho thấy người bán không còn nhiều nên khả năng sẽ đảo chiều tăng giá => BUY Sự đảo chiều trong xu hướng giảmNhận biết thị trường đang bị làm giáKhi giá đang một đợt tăng-giảm bất ngờ nhưng khối lượng không cao. Điều này có nghĩa vào lúc đó là chỉ có một cá nhân hoặc tổ chức nhỏ cố tình mua hoặc bán tháo thì khả năng cao là thị trường đang bị làm giá. Bạn nên hạn chế giao dịch lúc này. Thị trường đang bị làm giáXác nhận vùng hỗ trợ và kháng cựTại các điểm hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yếu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá:
Mối quan hệ giữa giá và khối lượngNhà đầu tư không sử dụng volume một cách đơn độc để đánh giá tổng quan thị trường rồi đưa ra quyết định mà sử dụng kết hợp với diễn biến của giá để hiểu và xác định xu hướng. Mối quan hệ giữa giá và volume thể hiện trong bảng dưới đây dưới đây: Mối quan hệ giữa giá và khối lượngNhư vậy, khi thị trường có xu hướng tăng thì bạn hãy nhìn vào volume thị trường và xem volume tăng hay giảm.
Ý nghĩa của chỉ báo Volume
Tổng kếtVừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về chỉ báo khối lượng giao dịch hay Volume là gì. Bên cạnh đó, cũng đã chia sẻ với bạn cách sử dụng hiệu quả cũng như phương pháp giao dịch với chỉ báo này. Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về khối lượng giao dịch (Volume) cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ. |