Chỉ báo Volume là một thông tin thường bị nhiều người chơi Forex bỏ qua, đặc biệt là những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, học cách diễn giải các chỉ báo Volume trong chứng khoán là gì và mang lại nhiều lợi thế và có thể giúp ích rất nhiều khi phân tích thị trường.
Tìm hiểu rõ hơn về chỉ báo Volume trong chứng khoán là gì và cách sử dụng chúng trong bài viết dưới đây.
Chỉ báo Volume là gì – chỉ báo khối lượng giao dịch là gì?
Vol là gì? Chí báo Volume oscillator hay còn gọi chỉ báo khối lượng giao dịch là thước đo lượng tài sản nhất định đã được giao dịch trong một khoảng thời gian.
Ví dụ: Đối với cổ phiếu, Volume được đo bằng số lượng cổ phiếu được giao dịch và đối với hợp đồng tương lai hay quyền chọn, chỉ báo Volume dựa trên số lượng hợp đồng đã được chuyển nhượng.
Nhìn vào các mô hình Volume theo thời gian có thể giúp hiểu được sức mạnh đằng sau sự tăng và giảm trong các tài sản cụ thể và toàn bộ thị trường. Điều này cũng đúng đối với các nhà giao dịch quyền chọn, vì chỉ báo Volume là một chỉ báo về mức lãi hiện tại của quyền chọn. Trên thực tế, đường trung bình Volume đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật.
Các loại chỉ báo Volume trên MT4
Có một số lượng lớn các chỉ báo khối lượng. Ở đây chúng tôi đã chỉ ra các loại chỉ báo khối lượng trong Forex được sử dụng phổ biến nhất:
- Tỷ lệ thay đổi giá (ROC)
- Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
- Dòng tiền của Chaikin (CMF)
- Khối lượng Cân bằng (OBV)
- Chỉ số dòng tiền (MFI)
- Bộ dao động vùng khối lượng (VZO)
- Phần trăm Khối lượng Dao động (PVO)
ROC và PVO hoàn toàn là chỉ báo khối lượng. Ví dụ: OBV so sánh giá đóng cửa và khối lượng. Trong khi MFI và CMF so sánh giá đóng cửa, khối lượng và phạm vi giá.
Chỉ số dòng tiền (MFI)
Chỉ số dòng tiền là một chỉ số khối lượng dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Được sử dụng để chỉ ra hướng của dòng tiền bằng cách ước tính giá trị của các giao dịch gần đây và hướng thực của các giao dịch. MFI sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng để xác định các vùng quá mua và quá bán.
Chỉ báo Volume này do Gene Quong và Avrum Soudack tạo ra. Sử dụng logic tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI ), MFI thường được một số nhà phân tích gọi là RSI trọng số theo khối lượng bởi vì nó sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng trong tính toán.
Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
Là một chỉ báo Volume (thuộc một trong các chỉ báo kỹ thuật chứng khoán) đường trung bình khối lượng đại diện cho giá trung bình mà tài sản đã giao dịch trong suốt phiên giao dịch (thường là một ngày) khi cả giá và khối lượng đều được tính đến. VWAP là tỷ lệ giữa giá trị đô la được giao dịch với tổng khối lượng được giao dịch trong khoảng thời gian giao dịch.
VWAP cung cấp cho các nhà giao dịch một số thông tin chi tiết về xu hướng và giá trị của chứng khoán. Các nhà đầu tư sử dụng chỉ báo này để đánh giá liệu họ đã mua ở mức giá tốt trong ngày chưa hay đã trả quá nhiều cho cổ phiếu. Chỉ báo khối lượng trung bình này được vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá.
Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức dao động khối lượng khác nhau, vì vậy mục tiêu của bạn là tìm chỉ báo khối lượng tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Xem thêm:
Những sai lầm cần tránh khi sử dụng chỉ báo Volume
Sai lầm đầu tiên với chỉ báo Volume, giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, là sử dụng một mình. Điều này có nghĩa là bạn không sử dụng các chỉ báo khác cùng với chỉ báo Volume. Không có chỉ báo khối lượng hàng đầu nào cho nhà giao dịch FX có thể đảm bảo cho kết quả đúng 100%, đó là lý do tại sao việc sử dụng kết hợp với các công cụ khác cũng rất quan trọng.
Sai lầm thứ hai là bạn không tìm thấy khối lượng trung bình trước khi đặt giao dịch theo khối lượng. Chắc chắn có vẻ như khối lượng trong ngày là cực kỳ cao, nhưng theo tổng khối lượng của tuần này thì có cao không? Nhiều nhà giao dịch thích giữ vị trí của họ mở trong vài ngày, vì vậy điều quan trọng là phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn.
Tầm quan trọng của chỉ báo khối lượng giao dịch trong forex là gì?
Như đã thảo luận ở trên, khối lượng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để xác nhận xu hướng và các mẫu biểu đồ. Sức mạnh của bất kỳ biến động giá nào được đo lường chủ yếu bằng khối lượng.
- Chỉ báo Volume và các mẫu biểu đồ: Khối lượng đóng một vai trò quan trọng khi xác nhận các mẫu biểu đồ. Nếu khối lượng không xuất hiện trong các mẫu biểu đồ này thì tín hiệu giao dịch không đáng tin cậy.
- Khối lượng đặt trước giá: Các nhà phân tích kỹ thuật phân tích chặt chẽ khối lượng để xem khi nào sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu khối lượng giảm trong xu hướng tăng thì nó có thể báo hiệu rằng sự đảo chiều có thể sớm diễn ra.
Cách sử dụng chỉ báo Volume
Thêm một hoặc hai trong số chỉ báo khối lượng giao dịch trung bình trong các công cụ phân tích của bạn có thể giúp ích rất nhiều cho giao dịch của bạn. Ít nhất, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác nhận tính hợp lệ của thiết lập trước khi bạn thực hiện giao dịch hoặc đưa ra cảnh báo sớm về các giao dịch không tiến triển tốt.
Hãy xem xét một số trường hợp mà chỉ báo khối lượng theo giá có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch:
Xác nhận xu hướng
Thông thường trong một thị trường, khi khối lượng tăng mạnh theo một xu hướng giá thì tức là xu hướng giá mới hình thành sẽ được xác nhận.
Khi khối lượng tăng mà giá giảm, ở thời điểm này bạn thực hiện lệnh sell thì khối lượng tăng sẽ xác nhận xu hướng giảm. Còn ngược lại nếu bạn chọn lệnh buy, khối lượng tăng khi giá giảm thì đây sẽ là thời điểm tìm điểm thoát lệnh.
Khi giá tăng và volume giảm có thể cho thấy sự thiếu quan tâm và đây là một cảnh báo về khả năng đảo chiều.
Điều này có thể khiến bạn khó hiểu, nhưng thực tế đơn giản là giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy điều gì đó về cơ bản đã thay đổi.
Xác định các giao dịch đột phá giả
Các đột phá giả xảy ra thường xuyên trên thị trường, một phần là do tính thanh khoản mang lại cho các tổ chức. Các nhà giao dịch bán lẻ đã học cách theo dõi dấu hiệu đặc biệt này. Trong một số tình huống, những đột phá giả này tạo ra các mẫu, chẳng hạn như mẫu hikkake, có thể mang lại lợi nhuận khá cao khi được phát hiện.
Các chỉ báo khối lượng không chỉ giúp bạn tránh giao dịch một số đột phá giả sẽ thất bại mà còn giúp bạn xác nhận xem hướng ngược lại có thể hiện một thiết lập giao dịch có lãi hay không. Nói cách khác, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác định một cơ hội giao dịch khác khi đột phá không thành công.
Biểu đồ trên cho thấy những gì đã xảy ra với Apple vào tháng 10 năm 2018. Sau khi tạo mức cao $ 229,70 vào tháng 9, đã có nỗ lực vượt lên trên mức cao vào tháng 10, nhưng khối lượng yếu, được thể hiện bằng bộ dao động khối lượng nằm ngay dưới đường 0. Trong những ngày tiếp theo, giá quay đầu đi xuống và chỉ báo khối lượng tăng lên trên đường 0, cho thấy sức mạnh của động thái đi xuống. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng giảm kéo dài đến cuối năm.
Biểu đồ trên cho thấy Apple vào cuối tháng 4 năm 2018. Bạn có thể thấy khối lượng thấp trong quá trình cố gắng phân tích và làm thế nào trong các phiên tiếp theo, giá tăng lên với khối lượng tăng vọt (mũi tên). Đây là sự khởi đầu của đợt tăng giá kéo dài đến tháng 10.
Xem thêm:
- Những thông tin về sàn Roboforex cần biết trước khi giao dịch
Pullback
Giá của bất kỳ chứng khoán nào khác di chuyển theo các đợt: sóng xung động và sóng điều chỉnh (pullback). Khi thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm, sóng xung lực (theo hướng của xu hướng) lớn hơn sóng điều chỉnh (pullback theo hướng ngược lại). Nhưng rất khó để biết được lúc bắt đầu của một động thái ngược lại nếu đó chỉ là một sự điều chỉnh hay một sự đảo chiều giá.
Đây là nơi chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn đánh giá điều gì đang xảy ra và cách quản lý các vị trí của bạn. Di chuyển theo hướng của xu hướng đi kèm với khối lượng tương đối cao hơn so với di chuyển theo hướng ngược lại. Ngoài ra, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn nhận biết khi nào một đợt pullback đã hoàn thành và xu hướng tiếp tục.
Trong biểu đồ, bạn có thể thấy rằng có một xu hướng giảm (đường xu hướng và đường trung bình động). Lưu ý cách khối lượng giảm đi khi có một đợt pullback và bắt đầu tăng như thế nào khi xu hướng giảm tiếp tục.
Biểu đồ trên cho thấy một xu hướng tăng. Quan sát khối lượng khổng lồ khi giá tăng (cặp mũi tên đầu tiên) và khối lượng giảm đi như thế nào khi giá kéo trở lại ( bộ mũi tên thứ 2 ).
Dự báo đảo chiều xu hướng
Sau một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm kéo dài, nếu giá bắt đầu củng cố với các biến động giá tương đối nhỏ hơn nhưng với khối lượng lớn, thì có thể có sự đảo chiều về giá. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy hoặc phân phối các vị thế.
Ngoài ra, các chỉ báo khối lượng có thể giúp xác nhận cấu trúc thị trường đảo chiều giá, chẳng hạn như đầu và vai, đỉnh kép, và các cấu trúc khác. Hơn nữa, sự phân kỳ giữa chỉ báo khối lượng và giá là một tín hiệu đảo chiều mạnh.
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy sự phân kỳ giảm giá (Mũi tên), với giá tạo mức cao hơn trong khi OBV tạo mức cao thấp hơn. Volume dự đoán chính xác một xu hướng giảm.
Biểu đồ trên cho thấy sự phân kỳ tăng, với giá tạo ra mức thấp hơn trong khi đường A / D đang tăng. Điều gì xảy ra tiếp theo là sự đảo ngược xu hướng.
Kết luận
Chỉ báo Volume là một công cụ phân tích khá hữu ích cho các nhà giao dịch khi tham gia đầu tư Forex. Tìm hiểu kỹ và sử dụng chỉ báo này có thể mang lại kết quả tốt cho chiến lược giao dịch. Tuy nhiên đừng quên kết hợp Volume với những công cụ phân tích kỹ thuật khác để có được kết quả, dự báo chính xác nhất có thể.